Spójne i szybkie raportowanie finansowe w CCH Tagetik dla międzynarodowej spółki farmaceutycznej

15.07.2025

W odpowiedzi na potrzebę uzyskania globalnej spójności danych i przyspieszenia procesów raportowych, zespół MDDP Outsourcing Polska zaprojektował i wdrożył dla polskiego oddziału spółki farmaceutycznej z Austrii zintegrowany model raportowania w systemie CCH Tagetik – zgodny z wytycznymi grupy kapitałowej i dopracowany z aptekarską precyzją. Jaki był punkt wyjścia i wspólna droga do sukcesu?

Potrzeba: dostęp do spójnych danych w czasie rzeczywistym

Dynamiczne środowisko biznesowe wymusza na kadrze zarządzającej i dyrektorach finansowych coraz większą elastyczność w zmieniających się warunkach. Niezbędny w podejmowaniu decyzji jest dostęp do bieżących danych finansowych czy sprzedażowych. W związku z rosnącą potrzebą gromadzenia takich właśnie danych oraz koniecznością wdrożenia pełnej automatyzacji, nasz klient – polska filia jednej z międzynarodowych spółek farmaceutycznych z  Austrii, zgłosiła się do nas z prośbą przejęcia obowiązków raportowych, tak aby były zgodne z wzorem wskazanym przez centralę. Polski oddział wspomnianej firmy zajmuje się opracowywaniem, produkcją i marketingiem specjalistycznych leków iniekcyjnych i infuzyjnych, stosowanych m.in. w neurologii, anestezjologii i onkologii.

Etap początkowy – raportowanie „przed” wdrożeniem systemu

Wcześniej raportowanie danych odbywało się poprzez przygotowanie pliku w formacie XLS, w którym wykonany mapping polskiego i austriackiego  planu kont pozwalał na przedstawienie danych finansowych spółki polskiej na odpowiednim wzorze globalnych danych spółki macierzystej, a następnie na wysyłce danych bezpośrednio do centrali, gdzie dalszym etapem procesowania i weryfikacji informacji zajmowała się odpowiedzialna za to zadanie komórka.

Nowe podejście – wdrożenie CCH Tagetik

Raportowaniu danych w nowej formule posłużyła platforma CCH Tagetik, należąca do systemów klasy EPM (Enterprise Performance Management). Głównym zadaniem tej platformy jest usprawnienie procesów biznesowych i finansowych, a dedykowana jest przedsiębiorstwom, które liczą na optymalizację wskazanych procesów oraz redukcję ryzyka. Platforma ta łączy w sobie funkcje budżetowania, planowania finansowego, konsolidacji i raportowania. Co ważne, system CCH Tagetik posiada integrację do SAP, Microsoft oraz Qlik, a także łączy się z systemami ERP, CRM, SharePoint czy MS Office, dzięki czemu przygotowywanie i import danych jest możliwy w wielu wariantach.

Nasze działania: analiza, wdrożenie, kontrola jakości

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, zespół MDDP Outsourcing Polska zaangażował się w naukę i szkolenie, a następnie wdrożenie raportowania we wskazanej przez klienta formule. Przeprowadziliśmy rozbudowane, zaawansowane analizy obecnych procesów księgowych i sprawozdawczych, a następnie wytypowaliśmy obszary wymagające automatyzacji oraz standaryzacji. Na bieżąco przeprowadzaliśmy także testy sprawdzające poprawność importowanych danych do systemu Tagetik oraz weryfikowaliśmy spójność raportów i zestawień, pomiędzy wartościami z systemu finansowo-księgowego a danymi umieszczonymi na platformie.

Model raportowania po wdrożeniu – jak działa obecnie?

Proces przygotowania danych obejmuje obecnie:

• wygenerowanie zapisów wszystkich bilansowych kont księgowych z danego okresu (w tym przypadku miesiąca);
• uporządkowanie zapisów we wskazanej przez klienta kolejności;
• mapping polskiego i austriackiego planu kont, tak by raport pozwalał na konsolidację danych globalnych na poziomie platformy, przy wykorzystaniu parametrów ACCOUNT, COSTCENTER, PRODUCT CODE;
• weryfikację czy wygenerowane zapisy są kompletne z uwzględnieniem ww. parametrów;
• przypisanie opisów w języku angielskim, do odpowiadających zapisów polskich;
• import finalnego pliku w formacie XLS do systemu CCH Tagetik oraz weryfikację zaimportowanych danych, pod kątem spójności bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow.

Efekt? Więcej niż automatyzacja

Dzięki wykorzystaniu platformy CCH Tagetik i wsparciu zespołu MDDP Outsourcing Polska spółka farmaceutyczna osiągnęła efekt w postaci przede wszystkim zmniejszonego ryzyka błędów w danych i procesach oraz dostęp do pełnych danych finansowych w czasie rzeczywistym. Przekazując obowiązek przygotowywania danych zespołowi MDDP Outsourcing Polska, zarządzający zyskali także pełen spokój związany z opracowywaniem i raportowaniem wyników spółki.

Jeśli Państwa firma działa w modelu międzynarodowym, podlega wymogom sprawozdawczości grupowej lub poszukuje wsparcia w automatyzacji raportowania – zespół MDDP Outsourcing Polska pozostaje do dyspozycji. Wspieramy spółki z sektora farmaceutycznego i nie tylko, oferując wiedzę ekspercką, znajomość systemów klasy EPM i praktyczne podejście do rozwoju procesów finansowych. Zaufali nam liderzy w swoich branżach – zapraszamy do współpracy i kontaktu.

MDDP OUTSOURCING Polska – NOWOCZESNE USŁUGI KSIĘGOWE I KADROWO-PŁACOWE DLA WYMAGAJĄCYCH FIRM
KSIĘGOWI I KADROWI, KTÓRZY TWORZĄ WARTOŚĆ – NIE TYLKO JĄ MIERZĄ

▪  Usługi księgowe  ▪ Usługi kadrowo-płacowe ▪ Sprawozdania finansowe
> Zadzwoń do nas już dziś! <

Autor: Łukasz Krówka, Starszy księgowy, MDDP Outsourcing Polska, Warszawa