Księga Główna w Microsoft Dynamics AX

Księga główna w Microsoft Dynamics AX to zaawansowane narzędzie, które wspiera kompleksowe zarządzanie finansami w organizacji. Oferuje zarówno szczegółową kontrolę, jak i możliwość efektywnego raportowania i analizowania danych finansowych. W tym artykule umówimy kluczowe funkcje i korzyści wynikające z jej używania.

Zarządzanie kontami księgowymi

Microsoft Dynamics AX umożliwia tworzenie i zarządzanie kontami księgowymi, obejmując ewidencjonowanie różnych rodzajów transakcji finansowych. Istotnym elementem tego procesu są wymiary finansowe, które umożliwiają przypisywanie danych finansowych do określonych segmentów organizacji. Wymiary te pełnią funkcję atrybutów kont księgowych, umożliwiając dokładniejsze śledzenie i analizę zarówno kosztów, jak i przychodów. Każda transakcja może być przypisana do wielu wymiarów jednocześnie, co umożliwia szczegółową analizę i raportowanie finansowe w różnych kontekstach organizacyjnych.

Raportowanie i analiza

System AX umożliwia generowanie standardowych raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat czy zestawienie sald kont. Funkcje raportowania są kluczowe dla każdej organizacji, pozwalając na bieżącą analizę finansów i podejmowanie świadomych decyzji strategicznych.

 Elastyczność i konfigurowalność

Microsoft Dynamics AX charakteryzuje się dużą elastycznością, co pozwala dostosować księgę główną do specyficznych potrzeb organizacji. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe raporty oraz dostosowywać reguły księgowania, co zwiększa możliwości analityczne i ułatwia zarządzanie finansami w różnorodnych strukturach organizacyjnych.

Arkusze okresowe

Księga główna w Microsoft Dynamics AX umożliwia tworzenie arkuszy okresowych dla wszystkich transakcji rozliczanych w czasie. Ta funkcjonalność pozwala na proporcjonalne księgowanie kosztów na koniec miesiąca, co zapewnia dokładniejsze rozliczenie wydatków w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

W MDDP Outsourcing opracowaliśmy makro, które w szybki i przejrzysty sposób sumuje dane wprowadzone do arkuszy okresowych, dzieli je na kategorie, takie jak polisy czy subskrypcje i porównuje z konkretnymi saldami na zestawieniu obrotów i sald (ZOiS). Dzięki temu można na bieżąco weryfikować salda i w szybki sposób identyfikować ewentualne niezgodności.

Arkusze finansowe

W arkuszach finansowych wprowadzane są wszystkie dokumenty PK oraz wyciągi bankowe. W tym miejscu księguje się również rozliczenia międzyokresowe, wprowadzone wcześniej do arkuszy okresowych, a także tworzy się i zarządza rezerwami. Każdy typ dokumentu posiada unikalny kod, co ułatwia jego weryfikację i śledzenie.

Przydatną funkcją jest „wpis stornujący”, który automatyczne generuje odwracanie wcześniejszych zapisów (księgowań rezerw) bez konieczności ręcznego księgowania, co minimalizuje ryzyko błędów i upraszcza proces księgowania. Wystarczy, że zaznaczy się jedno pole i wybierze datę odwrócenia, co automatycznie generuje stornowanie wcześniejszych zapisów.

Raporty i narzędzia wspomagające

W MDDP Outsourcing opracowaliśmy makra wspierające generowanie bilansu szczegółowego oraz transakcji otwartych w systemie DAX, co zwiększa ich czytelność i ułatwia proces weryfikacji. Celem tych narzędzi jest usprawnienie pracy użytkowników w analizie danych poprzez bardziej intuicyjne i efektywne zarządzanie nimi. Dzięki tym rozwiązaniom praca z danymi staje się jeszcze prostsza, bardziej efektywna oraz intuicyjna.

Księga główna w Microsoft Dynamics AX to wszechstronne narzędzie wspierające zarządzanie finansami, oferujące szeroki zakres funkcji, od zarządzania kontami księgowymi, przez elastyczne raportowanie, po zaawansowane narzędzia do analizy i kontroli danych finansowych. Wprowadzone w MDDP Outsourcing usprawnienia, takie jak makra do arkuszy okresowych czy raportów finansowych, dodatkowo zwiększają efektywność i precyzję zarządzania finansami w organizacji.

Autor: Kamil Narojczyk, Księgowy z warszawskiego biura MDDP Outsourcing

#MicrosoftDynamicsAX #finanse #księgowość #zarządzaniefinansami #raportowanie #automatyzacja #MDDPOutsourcing